Tedarikçi maden suyunu 24'lük koliyle getirir, siz adet adet satarsınız. İrsaliye bugün, faturası birkaç gün sonra gelir. Elle takipte stok ya iki kez artar ya da maliyet boş kalır. RoxPos'ta mal geldiği birimle girilir, stoğa satış birimiyle yazılır, fatura irsaliyeden üretilir.
Alış belgeleri: hangisi neyi değiştirir?
| Belge | Stok | Fiyat ve KDV | Tedarikçi bakiyesi |
|---|---|---|---|
| İrsaliye | Hemen artar | Girilmez | Değişmez |
| Fatura | Yeni satırda artar, irsaliyeden gelende artmaz | Satır fiyatı ve KDV oranı | Açık hesapta borç yazılır |
| İrsaliyeli Fatura | Hemen artar | Satır fiyatı ve KDV oranı | Açık hesapta borç yazılır |
| Alış İadesi | Ortalama maliyetle azalır | Satır fiyatı ve KDV oranı | Borçtan düşer |
| Belgesiz Giriş | Hemen artar | İsteğe bağlı | Değişmez |
Hepsi Stoklar ▸ Stok Hareketi penceresinde belge tipi seçilerek girilir; belgesiz giriş dışında belge no ve tedarikçi zorunludur. Fiyatlar KDV hariç ya da dahil girilir, stok maliyetine KDV hariç tutar yazılır. Faturada Açık hesap seçilirse KDV dahil genel toplam Cari Hesaplar'da tedarikçiye borç olur, ödeyince “Ödeme Yap” ile düşülür; Ödendi seçilirse tutar tedarikçi ödemesi olarak kaydedilir, bakiye değişmez (bkz. cari hesap takibi).
Alış birimleri: koliyle al, adetle sat
Ürün farklı birimle geliyorsa Ayarlar ▸ Ürünler'de ürün kartının Alış Birimleri bölümüne ekleyin: “1 Koli = 24 Adet” gibi; bir ürüne en fazla beş birim eklenir. Belgeye 2 koli yazınca satırın altında “= 48 Adet” görünür, stoğa 48 adet girer ve koli fiyatı adet maliyetine bölünür. Kilogram–gram ve litre–mililitre çevrimi tanım gerektirmez.
Birimler elle yazılmaz, sabit listeden seçilir; kayıtta dilden bağımsız bir kod tutulur, ekranda herkes kendi dilini görür (Koli, Case, Karton). Satış birimleri Adet, Kg, Gram, Lt, Porsiyon, Paket, Kutu ve Koli'dir; alışta Porsiyon çıkar, Kasa, Şişe, Düzine, Çuval ve Bidon eklenir.
Adım adım: koliyle teslim al, irsaliyeyi faturaya çevir
- Ürün kartında alış birimini tanımlayın (1 Koli = 24 Adet) ve “Birimleri Kaydet” düğmesine basın.
- Mal geldiğinde Stok Hareketi'nde İrsaliye'yi seçin; belge no, tarih ve tedarikçiyi girin.
- Ürünü ve miktarı girip birim olarak Koli'yi seçin. Fiyat girilmez; kayıtla stok artar, irsaliye “Faturalanmadı” görünür.
- Fatura gelince belge tipini Fatura yapın, aynı tedarikçiyi seçin ve “İrsaliyeden getir” ile bir ya da birkaç irsaliyeyi çağırın; tüm satırları gelir.
- Ürün ve miktar kilitlidir; fiyatları ve KDV oranlarını girip Açık hesap ya da Ödendi'yi seçin. Stok ikinci kez artmaz.
İade, iptal, çıkış ve şube transferi
- Alış İadesi: tedarikçiye dönen mal stoktan ortalama maliyetle çıkar, iade tutarı (KDV dahil) tedarikçi borcundan düşer.
- Belge iptali: stok ters hareketle geri alınır, faturanın borcu ve otomatik ödemesi kalkar; faturalanmış irsaliyede önce fatura iptal edilir.
- Belgesiz Çıkış: düzeltme içindir, açıklama zorunludur ve Kâr/Zarar'a kayıp yazılmaz; bozulan mal için Zayi kullanılır.
- Şube Transferi: birden fazla şubede görünür; mal aynı maliyetle diğer şubeye geçer, orada ürün koduyla eşleşir.
Excel ile satırlar, aynı adlı ürünler ve maliyet
Uzun bir irsaliye için “Excel ile satırlar” bölümünden boş şablonu indirin. Alış belgelerinde Miktar ve Birim Fiyat doldurulur, Birim sütununa Koli ya da Kg gibi bir alış birimi yazılabilir; zayi, çıkış ve transferde Miktar yeterlidir. Satırları kontrol edip kaydedersiniz. İkinci fiyatla ya da kısayol kategorisinde yeniden açılmış aynı adlı ürünler listede tek görünür ve tek stoktan düşer.
Fiyatlı her giriş ortalama maliyeti (AVCO) günceller; irsaliyeyle maliyetsiz giren mal, fatura fiyatlanınca ortalamaya yansır ve Kâr/Zarar satılan ürünün maliyetini buradan alır. Alış fiyatı hiç girilmemiş üründe maliyet sıfır sayılmaz, “—” gösterilir; bu satışlar özette “Maliyetsiz Satış” olarak ayrıca yazılır. Diğer belge tipleri stok hareketleri yazısında, özelliğin tamamı stok yönetimi sayfasında.