Kasadaki para yalnız satıştan oluşmaz. Sabah çekmeceye bozuk para konur, tedarikçiye kasadan ödeme yapılır, bir müşteri geçen haftaki veresiyesini kapatır. Bunlar yazılmazsa gün sonunda sayılan nakit raporu tutmaz ve fark kasa açığı gibi görünür. RoxPos bu hareketleri satıştan ayrı kaydeder ama aynı iş gününün raporuna yazar.
Dört hareket tipi
| Tip | Örnek | Rapora etkisi |
|---|---|---|
| Gelir | Hurda satışı, kira geliri | Gelir kartında görünür, Net Kâr'a eklenir |
| Gider | Elektrik faturası, küçük alım | Gider kartında görünür, Net Kâr'dan düşer |
| Kasa Giriş | Sabah konan bozuk para | Kasadaki nakdi artırır, kâr sayılmaz |
| Kasa Çıkış | Gün sonunda çekilen ya da bankaya götürülen nakit | Kasadaki nakdi azaltır, kâr sayılmaz |
Hareket, Raporlar ▸ Nakit Akışı ve Tahsilat ekranındaki "Hareket Ekle" ile web panelden ya da mobilden girilir. Formda saat yoktur: hareket seçilen iş gününe yazılır ve o günün raporlarında görünür; ileri tarih kabul edilmez. Ödeme tipi Nakit, Kredi Kartı ya da tanımladığınız bir tiptir; Veresiye seçilemez, çünkü kasaya para girmez. Hatalı kayıt silinmez, iptal edilir ve İşlem Günlüğü'nde kalır.
Bu kayıtlar kasadaki parayı ve gün sonunu değiştirdiği için "Gelir / Gider / Kasa hareketi" yetkisi varsayılan olarak kapalıdır; firma sahibinde her zaman açıktır. Yetkisi olmayan kasiyer "Hareket Ekle" düğmesini görmez. Cari tahsilat ve tedarikçi ödemesi de bu yetkiyi ister.
Cari: alacak ve borç tek ekranda
Müşteri / Tedarikçi Yönetimi ekranında her kartın Alacak ve Borç tutarı yan yana görünür. Müşteri alacağı veresiye satışlardan, tedarikçi borcu stok belgelerinde "Açık hesap" olarak kaydedilen alış faturalarından doğar; "Ödendi" seçilen fatura ödemesini aynı anda yazar. Veresiyenin adisyona nasıl yazıldığını veresiye ve cari hesap takibi yazısında anlattık.
- Ekstre: dönem başı bakiyesi, tarih sıralı satırlar ve yürüyen bakiye; hatalı bir satır buradan iptal edilir.
- Belgeler: müşteri için fatura bilgisi iliştirilmiş adisyonlar, tedarikçi için alış belgeleri.
- Tahsilat Al: müşteriden gelen para gelir hareketi olarak yazılır, bakiyeden düşer ve raporda Cari Tahsilat olarak ayrı görünür; bakiyeyi aşamaz.
- Ödeme Yap: tedarikçiye ödenen para gider hareketi olarak yazılır; isterseniz bir faturaya bağlanır ve o faturanın kalanını aşamaz.
Veresiye adisyonlarını yazarkasadan tahsil etmek
Tahsilat Al'da seçilen ödeme tipi yazarkasaya (ÖKC) gidiyorsa ve Beko, Hugin, Pavo ya da Ingenico/PAX entegrasyonu açıksa pencere "Adisyonlarla (cihaza gider)" modunda açılır. Açık veresiye adisyonlarından birkaçını ya da tümünü seçip "Cihaza Gönder"e basarsınız; kalemler cihaza tek fiş ve tek ödeme olarak gider. Tahsilat yalnız cihaz ödemeyi aldığını bildirince kaydolur; ödeme alınmazsa hiçbir şey yazılmaz, adisyonlar açık kalır. Adisyona bağlı olmayan bakiye "Tutar ile (fiş kesilmez)" seçeneğiyle alınır. Bağlantı türleri için yazarkasa entegrasyonu yazısına bakın.
Çekmece ne zaman açılsın?
Genel Ayarlar ▸ Para Çekmecesi'ndeki bu ayar tek seçimlidir. Varsayılanda çekmece yalnız nakit ödeme alınınca açılır; kart ödemesinde ve yazarkasaya giden ödemede kapalı kalır. Diğer seçenekler onu ödeme ekranı açılınca, "Ödemeyi Al" ya da "Pos'a Gönder" düğmesine basılınca veya belirli bir ödeme tipi seçilince açar. Kurulum için para çekmecesi sayfasına bakın.
Pratik bir günlük düzen
- Açılışta çekmeceye konan bozuk parayı Nakit tipiyle Kasa Giriş olarak girin.
- Tedarikçiye kasadan ödediğinizde fatura sistemde açık hesapta duruyorsa carinin kartından Ödeme Yap'ı kullanın: borç düşer, alışın maliyeti Net Kâr'da iki kez sayılmaz. Faturası sistemde olmayan ödeme Gider'dir; Kasa Çıkış ise kasadan başka yere götürülen nakit içindir.
- Gün içinde veresiyesini ödeyen müşteriyi deftere değil, kartındaki Tahsilat Al ile kaydedin.
- Kapanışta sayılan nakdi gün sonu raporundaki Kasadaki Nakit kartıyla (nakit hareketi yoksa Nakit kartıyla) karşılaştırın; Ödeme Tipine Göre Kasa tablosu her tipin tahsilatını ve hareketlerini ayrı gösterir. Diğer kartlar için gün sonu raporu yazısına bakın.