Постоянный гость районного кафе, офис, который каждый день заказывает обед, или партнёрская компания, платящая в конце месяца: часть продаж не оплачивается сразу. Такая задолженность обычно попадает в тетрадь, и в конце месяца никто не сходится в том, кто сколько должен. В RoxPos продажа в долг записывается на карточку клиента в обычном потоке оплаты счёта и отслеживается там до погашения.
Карточка счёта: клиент, поставщик или оба
На экране «Счета клиентов» каждая карточка создаётся как Клиент, Поставщик или Оба. В карточке — имя, два телефона, страна и регион/район, полный адрес, налоговый номер, налоговая инспекция и заметка. Список разделён на вкладки и доступен для поиска; баланс каждой карточки и общий баланс видны на том же экране. Записи счетов ведутся по филиалам.
Как оформляется продажа в долг
При расчёте выбирается тип оплаты «В долг» и отмечается карточка клиента; без счёта продажа в долг не сохраняется. Сумма записывается на карточку вместе со сводкой по столу, счёту и позициям. В долг можно записать и часть счёта: например, часть оплачена картой, остаток — на счёт. Поскольку продажа в долг не является оплатой, она не отправляется в фискальное устройство.
Платежи и история счёта
Когда клиент приходит рассчитаться, через «Принять оплату» на карточке вводится сумма и тип оплаты, при желании — примечание. По умолчанию подставляется весь баланс; для частичного платежа вводится меньше, больше баланса нельзя. Окно «История» перечисляет каждое движение с датой, столом, позициями, типом оплаты и примечанием; ошибочную запись можно отменить оттуда. Платежи и отмены попадают в Журнал действий.
Карточки поставщиков и реквизиты счёта
Карточки поставщиков выбираются при приходах и складских документах, поэтому в отчётах видно, откуда пришёл товар. Счёт с заполненными налоговыми данными можно выбрать при оплате и как реквизиты для документа: если подключённое фискальное устройство это поддерживает, данные передаются в фискальный документ. Документ выпускает устройство, а не RoxPos. Баланс счёта же служит для учёта долгов клиентов.
- Добавляйте телефон и заметку в карточку каждого клиента, которому отпускаете в долг, чтобы день оплаты и условия хранились в карточке.
- Карточка «В долг» в отчёте закрытия дня показывает сумму, записанную на счета за выбранный период, а раздел сводки по счетам в отчёте «Денежный поток и поступления» обобщает движения. Текущий баланс всегда проверяйте на экране «Счета клиентов».
- Отпускайте в долг тем клиентам, которых знаете и с кем есть договорённость; заполнение налоговых данных при создании карточки экономит время при выборе реквизитов позже.
Привязка долга к счёту, а не к тетради делает каждую задолженность видимой вплоть до позиции и стола. Об остальных возможностях экрана оплаты — в руководстве по делению счёта и частичной оплате, а о правильном чтении цифр при закрытии — в статье об отчёте закрытия дня.